鐵礦石期貨國(guó)際化加速 境內(nèi)外企業(yè)全力備戰(zhàn)
隨著鐵礦石期貨被批準(zhǔn)為特定品種引入境外交易者,鐵礦石期貨國(guó)際化已進(jìn)入“沖刺”階段。記者了解到,目前,市場(chǎng)各方正在全面發(fā)力,積極備戰(zhàn)鐵礦石期貨國(guó)際化。其中,各期貨公司正順利推進(jìn)相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)對(duì)接和各項(xiàng)業(yè)務(wù)測(cè)試,積極開(kāi)展境外客戶拓展和培育,境內(nèi)外實(shí)體企業(yè)積極參加大商所舉辦的培訓(xùn)活動(dòng),學(xué)習(xí)掌握國(guó)際化業(yè)務(wù)規(guī)則。
【期貨公司:已為鐵礦石期貨國(guó)際化做好準(zhǔn)備】為了推動(dòng)鐵礦石期貨國(guó)際化,目前國(guó)內(nèi)期貨公司圍繞軟件、存管銀行、客服等方面均展開(kāi)了全方位籌備工作,普遍期待鐵礦石期貨國(guó)際化早日成行。
申銀萬(wàn)國(guó)期貨副總經(jīng)理陸三江對(duì)記者表示,公司一直積極參加大商所組織的鐵礦石期貨相關(guān)測(cè)試工作,相繼完成了境內(nèi)客戶、境外客戶開(kāi)戶與交易權(quán)限開(kāi)通測(cè)試,并完成了交易、結(jié)算、銀期轉(zhuǎn)賬等一系列業(yè)務(wù)測(cè)試,為公司開(kāi)展鐵礦石期貨國(guó)際化業(yè)務(wù)做好了相關(guān)準(zhǔn)備。
“在存管銀行方面,公司已基本具備了服務(wù)鐵礦石期貨品種存管的能力。目前,公司已與多家境外中介機(jī)構(gòu)在多家銀行開(kāi)立特定品種NRA賬戶(境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶),也已通過(guò)大商所的仿真測(cè)試,已經(jīng)具備鐵礦石期貨國(guó)際化推出的基本條件。”陸三江說(shuō)。
作為我國(guó)首個(gè)引入境外交易者的已上市期貨品種,鐵礦石期貨國(guó)際化意味著國(guó)外礦山等機(jī)構(gòu)客戶可以直接參與中國(guó)商品期貨市場(chǎng)。為此,境外客戶的開(kāi)發(fā)也成了目前期貨公司的重點(diǎn)工作之一,各期貨公司在境外客戶開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)推廣方面也鉚足了勁。
陸三江表示,澳洲和巴西的礦山等產(chǎn)業(yè)客戶,以及國(guó)外的對(duì)沖基金將是主要客戶群體之一,境外客戶對(duì)參與鐵礦石期貨興趣較高,市場(chǎng)開(kāi)發(fā)前景可觀。“從調(diào)研反饋情況來(lái),境外產(chǎn)業(yè)、金融客戶普遍具有避險(xiǎn)、投資需求,參與意愿較高。”他說(shuō)。
此外,申銀萬(wàn)國(guó)期貨還將與大商所備案的多家境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)溝通,通過(guò)境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)獲取更多境外客戶資源。
華泰期貨國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人溫昊成也表示,公司正在積極與境外礦山、貿(mào)易商等現(xiàn)貨企業(yè)、鋼鐵企業(yè)接觸,今后將依托華泰證券集團(tuán)資源優(yōu)勢(shì),通過(guò)境外子公司和分支機(jī)構(gòu)在海外市場(chǎng)拓展客戶。
“目前我公司的兩家境外子公司,中國(guó)香港子公司和美國(guó)子公司正在積極準(zhǔn)備參與鐵礦石期貨國(guó)際化業(yè)務(wù)。同時(shí),我們也在與其他境外經(jīng)紀(jì)公司展開(kāi)合作,目前正在進(jìn)行IT系統(tǒng)和風(fēng)控業(yè)務(wù)的對(duì)接,準(zhǔn)備工作整體進(jìn)展順利。”華泰期貨副總裁王俊卿如是表示。
【境外企業(yè):熱盼鐵礦石期貨國(guó)際化早日落地】在浙江熱聯(lián)中邦投資有限公司總經(jīng)理勞洪波看來(lái),中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量初步減量是大勢(shì)所趨,而全球鐵礦石供應(yīng)還是偏穩(wěn)定,因此總的判斷是,鐵礦石市場(chǎng)長(zhǎng)期供過(guò)于求的格局沒(méi)有改變,但短期受鋼廠利潤(rùn)波動(dòng)對(duì)高低品鐵礦需求的差異,存在某些高品鐵礦的結(jié)構(gòu)性短缺情況,市場(chǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)依然嚴(yán)峻。
在此背景下,鐵礦石期貨國(guó)際化顯得更加急迫。尤其境外企業(yè)普遍期望鐵礦石期貨國(guó)際化早日“破冰”,為公司發(fā)展提供更具針對(duì)性的、創(chuàng)新性風(fēng)險(xiǎn)管理方案。
摩科瑞是一家全球性的能源和大宗商品貿(mào)易公司。該公司相關(guān)人士表示,公司高度重視中國(guó)市場(chǎng),已經(jīng)在中國(guó)成立了分公司,而通過(guò)中國(guó)公司參與大商所鐵礦石期貨已經(jīng)納入了公司經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的重要一環(huán),未來(lái)將持續(xù)密切關(guān)注鐵礦石期貨國(guó)際化的進(jìn)程。
對(duì)于未來(lái)的國(guó)際化市場(chǎng),行業(yè)普遍持樂(lè)觀態(tài)度。勞洪波對(duì)記者表示,我國(guó)鐵礦石期貨交易制度設(shè)計(jì)合理,貼近現(xiàn)貨市場(chǎng),境外交易者將會(huì)積極參與交易。鐵礦石國(guó)際化有利于形成具有全球市場(chǎng)功能的基準(zhǔn)價(jià)格,推動(dòng)大商所鐵礦石期貨成為在全球鐵礦石市場(chǎng)具有重要影響力的套期保值工具。
陸三江也表示,鐵礦石是全球規(guī)模第二大的商品,未來(lái)大商所鐵礦石期貨價(jià)格在全球推廣后,鐵礦石國(guó)際貿(mào)易可以像原油貿(mào)易那樣采取以期貨價(jià)格為基準(zhǔn)的基差貿(mào)易定價(jià)。這樣,境內(nèi)外相關(guān)企業(yè)就可以進(jìn)一步開(kāi)展跨國(guó)倉(cāng)單質(zhì)押、場(chǎng)外期權(quán)、產(chǎn)能保值等業(yè)務(wù)。由于黑色商品的價(jià)格與投資關(guān)系密切,鐵礦石期貨國(guó)際化業(yè)務(wù)一旦開(kāi)啟,將有助于吸引國(guó)際資本配置鐵礦石期貨,在給期貨公司帶來(lái)新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的同時(shí),也為廣大境外客戶提供更具針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。